4月18日基金净值:浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.025,涨0.08%
2024-04-22本站音问,4月18日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单元净值为1.025元,累计净值为1.051元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.67%,近3个月高潮1.66%,近6个月高潮3.0%,近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比151.15%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职本基
4月18日基金净值:南边中证申万有色金属ETF最新净值1.1186,涨1.28%
2024-04-22本站音尘,4月18日,南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为1.1186元,累计净值为1.1186元,较前一往复日高涨1.28%。历史数据披露该基金近1个月高涨8.16%,近3个月高涨24.62%,近6个月高涨16.51%,近1年下落7.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:股票占净值比99.91%,无债券类金钱,现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾于201
4月18日基金净值:招商瑞阳夹杂A最新净值1.1909,涨0.18%
2024-04-22本站音讯,4月18日,招商瑞阳夹杂A最新单元净值为1.1909元,累计净值为1.3077元,较前一往改日高涨0.18%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.86%,近3个月高涨4.71%,近6个月下落1.04%,近1年下落3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商瑞阳夹杂A为夹杂型-偏债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:股票占净值比44.91%,债券占净值比71.37%,现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为侯杰,侯杰于2020年1月19日起
4月18日基金净值:嘉实稳华纯债债券A最新净值1.0277,跌0.03%
2024-04-22本站讯息,4月18日,嘉实稳华纯债债券A最新单元净值为1.0277元,累计净值为1.2734元,较前一交游日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.41%,近6个月高涨0.78%,近1年高涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳华纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比128.54%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为王亚洲,王亚洲于2017年6月14日起任职本基金基金司理
4月18日基金净值:广发中证传媒ETF最新净值0.6988,跌1.03%
2024-04-22本站音讯,4月18日,广发中证传媒ETF最新单元净值为0.6988元,累计净值为0.6988元,较前一往将来下落1.03%。历史数据暴露该基金近1个月下落9.07%,近3个月高潮4.56%,近6个月下落3.07%,近1年下落19.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:股票占净值比99.36%,无债券类钞票,现款占净值比0.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗国庆,罗国庆于2017年12月27
4月18日基金净值:招商招裕纯债A最新净值1.0282,涨0.05%
2024-04-22本站音信,4月18日,招商招裕纯债A最新单元净值为1.0282元,累计净值为1.284元,较前一来回日高潮0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.52%,近3个月高潮1.22%,近6个月高潮2.65%,近1年高潮4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招裕纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比131.23%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为康晶、王闯,基金司理康晶于2021年6月24日起任职本基金基金司理,
4月18日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0777,涨0.1%
2024-04-22本站音讯,4月18日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0777元,累计净值为1.266元,较前一往来日高潮0.1%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.79%,近3个月高潮1.9%,近6个月高潮3.4%,近1年高潮5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比106.68%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职
4月18日基金净值:富国天瑞强势羼杂最新净值0.5997,涨0.82%
2024-04-22本站音问,4月18日,富国天瑞强势羼杂最新单元净值为0.5997元,累计净值为5.3457元,较前一往复日高潮0.82%。历史数据披露该基金近1个月下降6.25%,近3个月高潮1.33%,近6个月下降8.3%,近1年下降14.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国天瑞强势羼杂为羼杂型-生动基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:股票占净值比86.9%,债券占净值比0.08%,现款占净值比11.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐智翔,徐智翔于2023年7月28
4月18日基金净值:建信彭博1-5年政金债A最新净值1.0581,涨0.09%
2024-04-22本站音尘,4月18日,建信彭博1-5年政金债A最新单元净值为1.0581元,累计净值为1.0831元,较前一往改日上升0.09%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.69%,近3个月上升1.63%,近6个月上升2.64%,近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信彭博1-5年政金债A为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比115.2%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2021年11月10日起任职本基金
4月18日基金净值:国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0415,涨0.05%
2024-04-22本站音信,4月18日,国投瑞银顺立纯债债券最新单元净值为1.0415元,累计净值为1.0415元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.69%,近3个月高涨1.57%,近6个月高涨2.5%,近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比104.13%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月7日起任职本基金基金司理