4月18日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1146,涨0.06%
2024-04-22本站音信,4月18日,富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1146元,累计净值为1.5204元,较前一往夙昔飞腾0.06%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.73%,近3个月飞腾1.82%,近6个月飞腾3.21%,近1年飞腾4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比117.04%,现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6日起任职本
4月18日基金净值:银华出路债券最新净值1.111,涨0.09%
2024-04-22本站音讯,4月18日,银华出路债券最新单元净值为1.111元,累计净值为1.299元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.82%,近3个月高潮2.02%,近6个月高潮0.09%,近1年下降3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华出路债券为债券型-羼杂二级基金,确认最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:股票占净值比17.45%,债券占净值比114.08%,现款占净值比3.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为贾鹏、孙慧,基金司理贾鹏于2020年
4月18日基金净值:融通健康产业机动成就搀和A/B最新净值2.621,跌0.15%
2024-04-22本站音书,4月18日,融通健康产业机动成就搀和A/B最新单元净值为2.621元,累计净值为2.621元,较前一往翌日下降0.15%。历史数据泄露该基金近1个月下降8.61%,近3个月下降8.2%,近6个月下降11.27%,近1年下降23.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通健康产业机动成就搀和A/B为搀和型-机动基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱成就:股票占净值比94.3%,无债券类金钱,现款占净值比5.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万民远,万民远于2
4月18日基金净值:财通资管鸿福短债A最新净值1.1598,涨0.02%
2024-04-22本站音书,4月18日,财通资管鸿福短债A最新单元净值为1.1598元,累计净值为1.1598元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨1.7%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿福短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比103.17%,现款占净值比16.18%。 该基金的基金司理为李杰、王珊,基金司理李杰于2019年10月15日起任职本
4月18日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9641,涨0.11%
2024-04-22本站音讯,4月18日,太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9641元,累计净值为0.9641元,较前一交游日上升0.11%。历史数据线路该基金近1个月着落0.12%,近3个月上升2.45%,近6个月上升0.49%,近1年着落2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票竖立:股票占净值比14.86%,债券占净值比145.2%,现款占净值比2.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为史彦刚
4月18日基金净值:工银平稳丰瑞90天握有短债A最新净值1.0464,涨0.01%
2024-04-22本站音问,4月18日,工银平稳丰瑞90天握有短债A最新单元净值为1.0464元,累计净值为1.0464元,较前一来曩昔飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾1.81%,近1年飞腾3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银平稳丰瑞90天握有短债A为债券型-中短债基金,证明最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比130.41%,现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为姚璐伟、张略钊,姚璐伟、张略钊于202
4月18日基金净值:南边绩优成长羼杂A最新净值0.8519,涨0.15%
2024-04-22本站音信,4月18日,南边绩优成长羼杂A最新单元净值为0.8519元,累计净值为3.5416元,较前一交昔日高潮0.15%。历史数据表露该基金近1个月高潮7.45%,近3个月高潮16.68%,近6个月高潮13.38%,近1年下落1.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边绩优成长羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:股票占净值比80.41%,债券占净值比5.33%,现款占净值比8.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为史博、骆帅,基金司理史博
4月18日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0545,涨0.17%
2024-04-22本站音讯,4月18日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0545元,累计净值为1.2173元,较前一往往常高潮0.17%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.88%,近3个月高潮2.68%,近6个月高潮3.88%,近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比126.68%,现款占净值比4.06%。 该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任
4月18日基金净值:招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0382,涨0.05%
2024-04-22本站音书,4月18日,招商添锦1年定开债发起式最新单元净值为1.0382元,累计净值为1.1177元,较前一来回日上升0.05%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.67%,近3个月上升1.47%,近6个月上升2.67%,近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比142.04%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王闯,王闯于2021年9月9日起任职本基金基
4月18日基金净值:申万安泰稳利纯债一年定开债最新净值1.1103,涨0.08%
2024-04-22本站音讯,4月18日,申万安泰稳利纯债一年定开债最新单元净值为1.1103元,累计净值为1.1103元,较前一往将来高涨0.08%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.57%,近3个月高涨2.05%,近6个月高涨3.17%,近1年高涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 申万安泰稳利纯债一年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比118.45%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为杨翰,杨翰于2021年4月22日起任职本