华泰紫金月月发1个月回荡债券发起A,华泰紫金月月发1个月回荡债券发起C: 华泰紫金月月发1个月回荡抓有债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2025-01-20 08:05 点击次数：76
华泰紫金月月发 1 个月回荡抓有债券型发起式证券投资基金分成公告
华泰紫金月月发 1 个月回荡抓有债券型发起
式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 华泰紫金月月发 1 个月回荡抓有债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金月月发 1 个月回荡债券发起
基金主代码 011496
基金条约奏效日 2021 年 7 月 1 日
基金措置东说念主称呼 华泰证券(上海)钞票措置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金
信息显露措置主义》、
《华泰紫金月月发 1 个月回荡抓有债券型
公告依据
发起式证券投资基金基金条约》、
《华泰紫金月月发 1 个月回荡
抓有债券型发起式证券投资基金招募评释书》等相关文献。
收益分拨基准日 2025 年 1 月 16 日
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
华泰紫金月月发 1 个月回荡 华泰紫金月月发 1 个月回荡债
下属分级基金的基金简称
债券发起 A 券发起 C
下属分级基金的来回代码 011496 011497
基准日下属分级
适度基
基金份额净值
准日下 1.0119 1.0119
（单元：东说念主民币
属分级
元）
基金的
基准日下属分级
相关指
基金可供分拨利 1，093，512.26 184.69
标
润（单元:东说念主民币
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元）
适度基准日按照
基金条约商定的
分成比例诡计的
下属分级基金应
分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成方
案（单元：东说念主民币元/10 份 0.027 0.027
基金份额）
注：1、本次分成允洽基金条约的相关执法。
份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金消失类别的每份基金份额享有同等分拨权。
权柄登记日 2025 年 1 月 21 日
除息日 2025 年 1 月 21 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 23 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主。
投资者遴选红利再投资状貌的，其现款红利将按 2025 年 1 月 21
日除息后的基金份额净值休养为基金份额，再投资所得的基金
红利再投资相关事项的评释
份额将于 2025 年 1 月 22 日径直计入其基金账户，2025 年 1 月
字据国度相关执法，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
税收相关事项的评释
所得税。
本次分成免收分成手续费。遴选红利再投资状貌的投资者其红
用度相关事项的评释
利所休养的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告也曾本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。
（2）权柄登记日当日，苦求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权柄，苦求申购本基金
的基金份额将不享有本次分成权柄。
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（3）本基金默许的分成状貌为现款分成，投资者可到销售网点修改分成状貌，
天宇配资分成状貌将
以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日当日）临了一次遴选为准。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会转变本基金的风险收益特征，不会缩短基金投资
风险或提升基金投资收益。
（5）投资者不错通过以下路子连系、了解本基金相关笃定：①华泰证券（上海）钞票措置
有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户奇迹电话：4008895597。②基金销售机构：
详见本基金招募评释书粗略措置东说念主网站。
风险领导：本基金措置东说念主甘愿以憨厚信用、致力尽职的原则措置和利用基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹终点净值上下并不预示其昔日事迹发扬，
基金措置东说念主措置的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发扬的保证。投资有风险，敬请投资者
在投资基金前肃肃阅读基金条约、招募评释书、基金家具贵府纲领等基金法律文献，了解基金
的风险收益特征，并字据本人的风险承受智力遴选允洽我方的基金家具。敬请投资者在购买基
金前肃肃接头、严慎有缱绻。
华泰证券(上海)钞票措置有限公司
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