中银中高品级债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-01-20 07:58 点击次数：59
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 中银中高品级债券型证券投资基金
基金简称 中银中高品级债券
基金主代码 000305
基金公约收效日 2013 年 12 月 5 日
基金解决东谈主称呼 中银基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券
投资基金运作解决目标》、
《公开召募证券投资基金信
息裸露解决目标》估量王法及本基金基金公约的商定
收益分派基准日 2025 年 1 月 13 日
基准日基金 -
份额净值（单
截止收益分派基准 位：元）
日的联系有运筹帷幄 基准日基金 -
可供分派利
润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金 -
份额）
估量年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 中银中高品级债 中银中高品级债 中银中高品级
券A 券C 债券 E
下属分级基金的往复代码 000305 004548 021193
基准日下属
截止基准日下属分
分级基金份 1.1653 1.1575 1.1614
级基金的联系有运筹帷幄
额净值（单
位：元）
基准日下属
分级基金可
供分派利润
（单元：元）
截止基准日
按照基金合
同商定的分
红比例揣度 121，959，663.37 39，028，569.35 1，739，229.41
的下属分级
基金应分派
金额
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
注：在适当估量基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12
次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日
该类基金份额的每份基金份额该次可供分派利润的 60%，若《基金公约》收效不
满 3 个月可不进行收益分派；截止 2025 年 1 月 13 日每份基金份额可供分派利润
为：A 类：0.0813 元；C 类：0.0738 元；E 类：0.0787 元。本次分成适当基金合
同的联系王法。
权力登记日 2025 年 1 月 22 日
除息日 2025 年 1 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 24 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份
额捏有东谈主
取舍红利再投资神志的投资者所调遣的基金份额将以 2025
红利再投资联系事项的证明
年 1 月 22 日的基金份额净值为揣度基准细目再投资份额，
红利再投资所调遣的基金份额于 2025 年 1 月 23 日凯旋划入
其基金账户。2025 年 1 月 24 日起投资者不错查询本次红利
再投资所得的基金份额。
税收联系事项的证明 把柄财政部、国度税务总局颁布的联系轨则，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。法律轨则或监管机关另
有王法的，从其王法。
用度联系事项的证明 本次分成免收分成手续费，取舍红利再投资神志的投资者，
其现款红利所调遣的基金份额免收申购用度
记日今日灵验赎回或转出基金份额享有本次分成权力。
基金份额捏有东谈主可对各类基金份额分辩取舍不同的分成神志，
配资门户取舍取舍红利
再投资体式的，归拢类别基金份额的分成资金将按除息日该类别的基金份额净
值转成相应的归拢类别的基金份额。
资者在权力登记日之前（不含 2025 年 1 月 22 日）临了一次取舍的分成神志为准。
请投资者通过中银基金解决有限公司客户干事中心阐明分成神志是否正确，若投
资者通过中银基金解决有限公司客服中心查询到的分成神志与联系销售机构记
录的分成神志不符，以客服中心查询到的分成神志为准。如投资者但愿修改分成
神志的，请务必在 2025 年 1 月 21 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。
登 录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）接头联系事宜。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改革基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提升基金投资收益。基
金的过往功绩不代表改日发达，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金解决有限公司
