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10月14日基金净值:国寿安保尊严中短债债券A最新净值1.1564,涨0.17%


发布日期:2024-10-16 16:51    点击次数:64

本站音讯,10月14日,国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1564元,累计净值为1.1964元,较前一往来日高潮0.17%。历史数据知道该基金近1个月下落0.44%,近3个月下落0.22%,近6个月高潮0.57%,近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金,阐明最新一期基金季报知道,天宇配资该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.1%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.58%。

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