惠升和安纯债A,惠升和安纯债C: 惠升和安纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:04 点击次数：170
惠升和安纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称呼 惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金简称 惠升和安纯债
基金主代码 018858
基金条约收效日 2023 年 08 月 09 日
基金责罚东谈主称呼 惠升基金责罚有限职守公司
基金托管东谈主称呼 中原银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作责罚成见》、
公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄露责罚成见》、
《惠升和安纯债债券型证券投资基
金基金条约》、
《惠升和安纯债债券型证券投资基金招募施展书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 20 日
联系年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成。
下属分级基金的基金简称 惠升和安纯债 A 惠升和安纯债 C
下属分级基金的交往代码 018858 018859
基准日下属分级基金份额净值（单
截 止 基 准 日 下 位:东谈主民币元）
属分级基金的
联系运筹帷幄 基准日下属分级基金可供分拨利润
（单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元:元/10 份基金份
额）
权力登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额握有东谈主。
采选红利再投资步地的投资者所调节的基金份额将以 2024 年 12 月 25 日的基金
红利再投资联系事项的施展 份额净值为诡计基准笃定再投资份额，该部分基金份额于 2024 年 12 月 26 日平直
计入其基金账户，
凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽放
税收联系事项的施展 式证券投资基金联系税收问题的见知》及财税20081 号《对于企业所得税几许优
惠战术的见知》的规矩，
基金向投资者分拨的基金利润， 暂不征收所得税。
用度联系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
（1）权力登记日申购或调节转入的基金份额不享有本次分成权力，赎回或调节转出的基
金份额享有本次分成权力。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交往代码提交的分成步地变更肯求，只对投资者在该
销售机构指定交往账户下的基金份额有用，
并不调动投资者在该销售机构其他交往账户或其
他销售机构基金份额的分成步地。
如投资者但愿变更该销售机构其他交往账户或其他销售机
构基金份额的分成步地，
需折柳按基金交往代码通过各销售机构交往账户逐个提交变更分成
步地的业务肯求。
（3）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利
益，
杠杆炒股凭据本基金条约的联系规矩，当直销客户的现款分成款小于 5 元时，本基金注册登记机构
可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户干事电话（400-000-5588）查询分
红步地是否正确，如不正确或但愿变更分成步地的，请于权力登记日之前（不含权力登记日）
到销售网点或通过电子交往平台办理变更手续。
本次分成步地将以投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）临了一次采选的分成步地为准。
（5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息泄露网站（http://eid.csrc.gov.cn/
fund）查询本基金其他联系信息。
（6）风险辅导：本基金责罚东谈主同意以憨厚信用、死力守法的原则责罚和诈欺基金财产，但不
保证本基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表未来功绩，
敬请庞杂投资者
密致投资风险，
感性投资。
特此公告
惠升基金责罚有限职守公司
