安信永泽一年定开债券发起式: 安信永泽一年依期洞开债券型发起式证券投资基金2024年第二次分成公告
发布日期：2024-12-26 08:51 点击次数：118
安信永泽一年依期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第二次分成公告
公告送出日历：
基金称号 安信永泽一年依期洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 安信永泽一年定开债券发起式
基金主代码 016734
基金公约告成日 2023 年 5 月 22 日
基金惩办东说念主称号 安信基金惩办有限牵扯公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券
投资基金运作惩办倡导》、《公开召募证券投资基金
信息泄漏惩办倡导》等法律法例及《安信永泽一年定
公告依据
期洞开债券型发起式证券投资基金基金公约》、《安
信永泽一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招
募证据书》及干系公告。
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
干系年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年第二次分成。
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0272
界限收益分派基准日的相
关方针 基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 9，091，426.39
本次基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.10
权力登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值折算
红利再投资干系事项的证据 成基金份额，并于 2024 年 12 月 26 日平直计入其基金账户，2024 年 12 月 27 日起投资者
不错查询、赎回。
凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于洞开式证券投资基金干系税收
税收干系事项的证据 问题的见告》，对投资者（包括个东说念主投资者和机构投资者）从基金分派中获得的收入，暂
不征收个东说念主所得税和企业所得税。
（1）基金收益分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
用度干系事项的证据
（2）选拔红利再投资模样的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
（1）选拔现款红利模样的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 26 日自基金托管账户划出。
（2）2024 年 12 月 27 日起投资者不错查询本次分成情况。
（3）投资者如需耕作或修改本次分成模样，请务必于权力登记日之前（即 2024 年 12 月 25
日之前，不含 2024 年 12 月 25 日），在往返时期内到销售网点或通过电子往返平台变嫌分成方
式。
投资者若未选拔具体分成模样，
本基金默许现款红利模样。
（4）按照干系业务法律阐发，
天宇配资红利再投资部分的份额捏有期将自 2024 年 12 月 26 日开动从头
筹备。
（5）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的
利益，凭据本基金公约的干系法则，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机
构可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（6）投资者可通过安信基金惩办有限牵扯公司网站(www.essencefund.com）、客户工作中
心（世界解救客户工作热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的干系网点
(详见本基金招募证据书及干系公告)查询本次分成情况。
风险辅导：
本基金惩办东说念主甘心以本分信用、竭力遵法的原则惩办和愚弄基金财产，
但不保
证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风
险收益特征，
不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。
基金的过往事迹不代表异日发扬，
敬请投资者防卫投资风险。
安信基金惩办有限牵扯公司
