国寿安保尊庆6个月执有期债券A,国寿安保尊庆6个月执有期债券C: 国寿安保尊庆6个月执有期债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:40 点击次数：94
国寿安保尊庆 6 个月执有期债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 国寿安保尊庆 6 个月执有期债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保尊庆 6 个月执有债券
基金主代码 009309
基金左券顺利日 2021 年 5 月 25 日
基金处罚东说念主称呼 国寿安保基金处罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚意见》、《国寿
安保尊庆 6 个月执有期债券型证券投资基金基金左券》、《国寿安保尊
庆 6 个月执有期债券型证券投资基金招募讲明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 3 日
国寿安保尊庆 6 个月执 国寿安保尊庆 6 个月
各基金份额类别的简称
有债券 A 执有债券 C
各基金份额类别的往复代码 009309 009310
基准日基金份额净值
（单元：东说念主民币元）
基准日基金可供分派
利润（单元：东说念主民币 58，356，163.99 253，418.02
收敛收益分派基准日的
元）
关连方针
收敛基准日按照基金
左券商定的分成比例
- -
谋划的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.3500 0.3500
谋划年度分成次数的说
本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
明
注：本基金每 10 份 A 类基金份额披发红利 0.3500 元东说念主民币，每 10 份 C 类基金份额发
放红利 0.3500 元东说念主民币。
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金举座基金份额执有东说念主
红利再投资关连事项的说 遴荐红利再投资款式的投资者所调节的基金份额将以 2024 年 12 月
明 25 日的基金份额净值为谋划基准细目再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2024 年 12 月 26 日径直划入其基金账户，2024 年
税收关连事项的讲明 证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基
金税收问题的奉告》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政
策的奉告》的规矩，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。
用度关连事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资款式的投资者其红
利所调节的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日申购或调节转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或调节转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金收益分派款式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或
将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未遴荐本基金具体分成款式的投资者，本基
金默许的分成款式为现款分成款式。
（3）本次分成阐述的款式将按照投资者在权利登记日前一日的往复时辰竣事前（即
过国寿安保基金处罚有限公司客户做事中心阐述分成款式是否正确，如不正确或但愿修改分
红款式的，
配资门户请务必在规矩时辰前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者遴荐红利再投资款式并在 2024 年 12 月 25 日央求赎回基金份额的，其
账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动谋划其分成收益，并与赎回款
沿路以现款体式支付。
（5）本基金的基金份额执有东说念主及但愿了解本基金其他谋划信息的投资者，不错登录国寿
安保基金处罚有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金处罚有限公
司客户做事电话 4009-258-258（免资料费）究诘关连事宜。
（6）本基金销售机构的称呼及谋划款式请见国寿安保基金处罚有限公司网站公示。
风险辅导：国寿安保基金处罚有限公司应许以真挚信用、竭力于守法的原则处罚和诓骗基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会更变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往业
绩不代表夙昔发扬，敬请投资者留心投资风险。
特此公告。
国寿安保基金处罚有限公司
