鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:15 点击次数：150
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基
金分成公告
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基
金分成公告
基金称呼 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元聚鑫收益增强
基金主代码 000896
基金条约奏效日 2020 年 3 月 10 日
基金处理东说念主称呼 鑫元基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作处盼望法》、《公开召募证券投资基金信
息知道处盼望法》等法律法例及《鑫元聚鑫收益增强债
券型发起式证券投资基金基金条约》、《鑫元聚鑫收益
增强债券型发起式证券投资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 18 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年第 1 次分成
鑫元聚鑫收益增 鑫元聚鑫收益增 鑫元聚鑫收益增
下属分级基金的基金简称
强A 强C 强D
下属分级基金的走动代码 000896 000897 017584
基准日下属分
级基金份额净
值（单元：东说念主民
币元）
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单元：
规模收益分派基准日下
东说念主民币元）
属分级基金的磋商缠绵
规模基准日下
属分级基金按
照基金条约约
定的分成比例 — — —
计较的应分派
金额（单元：东说念主
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
注：按照《鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金条约》的司法， 在相宜关联
基金分成条目的前提下，本基金处理东说念主不错把柄内容情况进行收益分派，具体分派决策以公告为
准。
职权登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基
金分成公告
分成对象 职权登记日，本基金登记机构登记在册的本基金整体份额抓
有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月
红利再投资磋商事项的讲明 26 日成功计入其基金账户，2024 年 12 月 27 日起不错查询、
赎回。
税收磋商事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国度税务总局对于盛开式证券投资基金关联税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度磋商事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资神志的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。
享有本次分成职权。
准；如投资者在职权登记日之前（不含当日）未选拔具体分成神志，
股票交易则默许为现款红利神志。投
资者可通过销售机构查询、修改所抓有基金份额的分成神志。
险或提升基金投资收益。因分成导致基金净值诊治至 1 元脱手面值或 1 元隔邻，在阛阓波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于脱手面值。
（1）本公司客户服务电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前去本基金关联销售机构进行询查，本基金的销售机构详见基金处理东说念主网站，基
金处理东说念主可把柄情况变更或诊治本基金的销售机构，并在基金处理东说念主网站公示。
风险教唆：基金处理东说念主依照谨守法业、本分信用、严慎努力的原则处理和利用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日表现。基金处理东说念足下
理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩表现的保证。投资者申购基金份额时应持重阅读招募
讲明书，全面意识本基金居品的风险收益特征，充分探究投资者自己的风险承受才智。
鑫元基金处理有限公司
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