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12月5日基金净值:祥瑞合慧定开债最新净值1.023,涨0.01%


发布日期:2024-12-08 08:47    点击次数:80

本站音问,12月5日,祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.023元,累计净值为1.1951元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.66%,近6个月高潮1.15%,近1年高潮2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金,股票交易笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比60.36%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.57%。

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