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大选前夜好意思股回落,中概一度涨超3%,特朗普往来“落潮”令好意思债收益率和好意思元走低


发布日期:2024-11-08 15:32    点击次数:140

爱荷华州的民调未必地显现哈里斯以47%对44%伊始特朗普。由于选情相当惊恐,扭捏州至关首要。周末新民谐和博彩商场的赢利了结令“特朗普往来”降温,10年期好意思债收益率盘中一度跌逾11个基点,好意思元跌至两周新低,比特币短线下挫逾千好意思元,但特朗普媒体盘初跌超5%后转涨,午后一度跳涨17%,现货黄金尾盘回吐几近一起涨幅。

商场认定好意思联储周四会告示降息25个基点,到年末预测将下调44个基点,有分析称,好意思国大选和翌日财政旅途的概略情味支捏严慎鼎新货币策略。德银称,好意思国周二大选将决定翌日四年天下经济和地缘政事的走向,摩根大通以为,若特朗普胜出,好意思联储或最早在12月暂停宽松周期,因侨民、减税和关税策略举高通涨。

好意思国9月工场订单下降了 0.5%,较前值跌幅加深,但扣除飞机的非国防成本耐用品订单高于初值。欧元区10月制造业PMI终值赓续萎缩,但出现企稳迹象。往来员广泛预期周四英国央行也降息25个基点。瑞银称欧洲央行的降息速率将快于此前预期,到来岁6月前每次会议或都降息。

“特朗普往来”赢利了结

11月4日周一,标普、纳指、芯片指数尾盘转跌,谈指一度跌400点,罗素小盘股领涨,中概指数涨超3%后收涨超1%,强势跑赢好意思股大盘,英伟达一度涨2.6%,英特尔一度跌超5%,恩智浦盘后跌近7%,百胜中国最飞扬超11%,小鹏汽车一度涨超9%,好意思股避险板块公用职业股领跌,而动力股和房地产股优异,动力股奴婢油价高涨:

好意思股三大指数皆跌。标普500指数收跌16.11点,跌幅0.28%,报5712.69点。与经济周期密切筹办的谈指收跌257.59点,跌幅0.61%,报41794.60点。科技股居多的纳指收跌59.93点,跌幅0.33%,报18179.98点。纳指100指数收跌0.35%。推断纳指100科技业成份股进展的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.39%。对经济周期更敏锐的罗素2000小盘股指数收涨0.4%。畏俱指数VIX收涨0.46%至21.98。股市涨跌互现,谈指过时,小盘股指伊始好意思股行业ETF收盘巨额下落。动力业ETF涨近2%。而寰球航空业ETF与公用职业ETF跌超1%。区域银行ETF、金融业ETF、银行业ETF及医疗业ETF各跌至少0.5%。标普500指数的11个板块跌多涨少。动力板块涨1.87%,房地产板块涨1.13%,原材料板块涨0.47%,必选浪掷板块涨0.28%,信息时期/科技板块板块跌0.12%,工业板块跌0.14%,可选浪掷板块跌0.61%,医疗保健板块跌0.68%,金融板块跌0.71%,电信板块跌0.92%,公用职业板块跌1.21%。

投研策略上:花旗策略师指出,与往年大选前夜的剧烈下落比拟,已往一个月好意思股进展相对相识,投资者并未像以往那样进行凝视性布局或裁减投资组合中的风险,尽管民调戒指不轩敞,股市波动率的VIX指数却不才降,显现出往来员对选举戒指的担忧较小。这种特别情况更多是因为投资者预测好意思联储会赓续降息的乐不雅厚谊杰出了对大选的担忧,同期预期好意思国经济放缓的进度较浅。摩根士丹利以为,特朗普若胜选,10年期好意思债收益率将为好意思国大选后的商场定下基调。若收益率相识或小幅高涨不杰出20个基点,金融和工业股可能进展好于大盘。若收益率大幅高涨,商场风险厌恶厚谊增多,对关税敏锐的浪掷股可能进展欠安。摩根士丹利预测,由于好意思国总统大选后的商场松了络续,加上年底可能出现的“错失懦弱”(FOMO)边幅,标普500指数有望在年底前达到6000点左右,致使可能涉及6100点。摩根大通暗意,一朝好意思国大选戒指尘埃落定,即使出现政事僵局,预测好意思国股市将在2024年出现终末一波高涨。高盛集团往来柜台暗意,无论商场走势奈何,预测巨额往来参谋人(CTAs)将抛售好意思国股票和寰球股票。“科技七姐妹”仅英伟达涨。特斯拉收跌2.47%,特斯拉10月中国批发销量下降至68280辆。谷歌A收跌1.2%。Meta收跌1.14%,报谈称Meta将对眼镜和光学居品制造商EssilorLuxottica投资40亿欧元至50亿欧元。苹果收跌0.4%,天风海外分析师郭明錤暗意,苹果平价Vision Pro坐褥已推迟至2027年以后。Loop Capital将苹果标的价由300好意思元下调至275好意思元,即高涨23%,保管“买入”评级。亚马逊收跌1.09%,摩根士丹利将亚马逊标的价由210好意思元上调至230好意思元,即高涨16%。英伟达涨2.6%后收涨0.48%,将被纳入谈指,取代英特尔,本年迄今,英伟达的股价已累涨约176%,而英特尔的市值则缩水了一半以上。英伟达仍无法提供满盈的GPU来平静需求,SK海力士称黄仁勋要求将下一代高带宽存储芯片(HBM4)的计较时期表提前六个月。芯片股广泛下落。费城半导体指数收跌0.55%。行业ETF SOXX收跌0.58%。英伟达两倍作念多ETF收涨0.99%。AMD收跌0.81%,博通收跌0.22%。科磊收涨0.9%,安森好意思半导体收跌2.1%。Arm控股收跌2.79%,高通收跌0.05%。阿斯麦ADR收跌0.53%。台积电ADR收收跌0.72%,台积电接洽对3nm制程和CoWoS先进封装提价,以应答商场需求激增。好意思光科技收涨2.01%。诈欺材料收跌0.85%。英特尔跌超5%后收跌2.93%。AI主见股巨额走低。超微电脑跌近8.3%后收跌0.08%,最近四个往来日也曾累计跌超50%,Wedbush将超微电脑的标的价从62好意思元下调至32好意思元,保管中性评级。戴尔科技收跌0.78%。英伟达捏股的AI语音公司SoundHound AI收跌0.97%,CrowdStrike收跌1.4%,C3.ai收跌0.76%,Snowflake收跌1.52%,甲骨文收跌0.25%,BullFrog AI收跌0.44%,Palantir收跌1.22%,上调全年收入勾通,股价盘后一度涨超10%,BigBear.ai收涨1.9%,Serve Robotics收跌5.88%。中概指数跑赢好意思股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨1.1%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.43%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.18%。富时中国3倍作念多ETF(YINN)收涨1.65%。富时A50期指衔接夜盘收跌0.30%,报13457.000点。热点中概股中,房多多收涨9.09%,小鹏汽车涨超9%后收涨4.77%,携程网收涨3.14%,唯品会收涨2.82%,拼多多收涨1.46%,阿里巴巴收涨0.84%,蔚来涨近4%后收涨0.78%,百度收涨0.49%,B站收涨0.46%,老虎证券收涨0.15%,网易收跌0.1%,大全新动力收跌0.26%,极氪涨超8.5%后收跌0.24%,新东方收跌0.46%,理思汽车涨近1.6%后收跌1.64%,京东收跌1.43%。百胜中国涨超11.1%后收涨7.17%,Q3收入增长5%至季度新高,计算利润增长15%,推动讲述将擢升50%,均超商场预期。收货于“特朗普往来”退烧,光伏主见股广泛高涨。Array Technology收涨12.09%,阿特斯太阳能ADR收涨5.56%,第一太阳能收涨3.58%。

好意思国监管部门否决与亚马逊数据中心筹办的供电条约,好意思国核电主见股普跌。Centrus Energy收跌28.79%,Sam Altman捏股的OKLO跌超14.3%后收跌2.86%,Talen Energy跌近8.6%后收跌2.2%,Constellation Energy跌超12%为史上最差,亚马逊最深跌1.8%。

好意思股减肥药主见股广泛收跌,Viking Therapeutics口服减肥药减肥后果超出预期,股价涨超8.5%后收跌13.36%、阿斯利康称口服减肥药可减重近6%,涨近3.2%后收涨0.01%,盘中一度转跌,竞争敌手、打针剂减肥药制造商礼来跌1.6%,诺和诺德跌2%。其他重心个股:(1)特朗普媒体科技集团(DJT)跌近5.5%后收涨12.37%,脱离10月18日以来最低收盘位。(2)福特汽车收涨1.37%,10月好意思国销量同比增长15.2%。10月好意思国F系列卡车销售同比增长26.1%。(3)寰球星(GSAT)收涨31.88%,延续上周五(非农日)涨超31.4%的进展,该公司快活通过一个新的迁徙卫星服务集合向苹果公司提供更多服务。(4)家乐福ADR收涨7.62%,报谈称家乐福正探索擢升公司估值。(5)急性后医疗保健公司PACS跌超46.7%后收跌27.78%,卖空者兴登堡称狙空该公司股票。(6)恩智浦四季度功绩勾通逊于预期,股价盘后一度跌超6%。

商场恭候周二举行的好意思国总统大选,欧洲股市周一收盘走低,银行股涨0.7%领涨各板块,而科技股收跌1.1%,由于OPEC+决定推迟增产计较,石油股因此受到提振收涨0.4%:

泛欧STOXX 600指数收跌0.33%。欧元区STOXX 50指数收跌0.53%。富时泛欧绩优300指数收跌0.37%。身分股中,博柏利(Burberry)欧股收涨4.8%,此前报谈称高端羽绒夹克制造商盟可睐(Moncler)可能接洽收购挥霍公司博柏利(Burberry)。瑞典汽车制造商沃尔沃10月份销量同比增长 3%,至61686辆,股价收涨5.01%。德国DAX 30指数收跌0.56%。法国CAC 40指数收跌0.50%。荷兰AEX指数收跌0.47%。意大利富时MIB指数收跌0.39%。英国富时100指数收涨0.09%。西班牙IBEX 35指数收跌0.32%。

“特朗普往来”减码,加之货币商场仍然押注周四好意思联储降息25个基点,好意思国10年期国债收益率盘中一度下行逾10个基点并一忽儿失守4.30%。德债价钱已矣连跌四天的趋势:

好意思债:尾盘时,好意思国10年期基准国债收益率跌7.27个基点,报4.3109%,全天处于下落状态,北京时期23:19刷新日低至4.2606%,随后一度在02:16回升至4.3271%;上周五发布好意思国10月非农工作讲述后,一度涨至4.3836%,靠拢7月3日顶部4.4415%。两年期好意思债收益率跌3.31个基点,报4.1723%,全天处于下落状态,23:18刷新日低至4.1268%,随后在02:02(好意思国财政部涌现三年期好意思债拍卖后不久)回升至4.1827%。

摩根大通分析师David Kelly预测,特朗普政府的策略将扩大财政赤字,从而增多通胀,这可能使好意思联储最早在12月暂停降息。而要是哈里斯凯旋,好意思联储将保管宽松旅途。欧债:尾盘时,10年期德债收益率跌1.1个基点,报2.395%。两年期德债收益率涨1.7个基点,报2.264%。10年期英债收益率涨1.3个基点。两年期英债收益率涨0.5个基点。10年期法债收益率跌2.0个基点,10年期意债收益率跌1.6个基点。好意思债收益率全线下落

彭博好意思元指数在好意思国大选前一天跌超0.4%,好意思元指数失守104跌至两周新低、跌幅创一个多月最大,配资门户日元最飞扬0.9%并一度升破152,离岸东谈主民币在亚盘时段升破7.09元至三周新高,周一涨超200点,比特币短线下挫超1000好意思元或跌超2%至不及6.75万好意思元:

好意思元:好意思元指数DXY尾盘跌0.36%,报103.905点,全天处于下落状态,日内交投区间为103.960-103.576点,最近两个往来日下探200日均线(该时期想法暂报103.839点)。彭博好意思元指数跌0.42%,报1258.55点,日内交投区间为1259.22-1254.85点。

好意思元赓续走低

非好意思货币:欧元兑好意思元涨0.40%、报1.0877,英镑兑好意思元涨0.25%、报1.2957,好意思元兑瑞郎跌0.66%;商品货币对中,澳元兑好意思元涨0.38%,纽元兑好意思元涨0.15%,好意思元兑加元跌0.33%。瑞典克朗兑好意思元涨0.19%,挪威克朗兑好意思元涨0.55%。

日元:日元兑好意思元尾盘涨0.56%,报152.15日元,日内交投区间为152.63-151.54日元。离岸东谈主民币(CNH):离岸东谈主民币兑好意思元尾盘涨233点,报7.1121元,日内举座交投于7.1238-7.0869元区间。好意思元/离岸东谈主民币一周隐含波动率创记载新高,突显捏续的垂危厚谊。

加密货币:市值最大的龙头比特币期货尾盘跌3.33%,报67405.00好意思元。第二大的以太坊期货跌5.93%,报2380.50好意思元。

比特币在上周创下历史新高后再次下落。比特币当今在6.7至6.8万好意思元区域获取撑捏

OPEC+告示推迟增产一个月后,油价盘中最飞扬逾近3%或涨超2好意思元,好意思油升破71好意思元,布油站上75好意思元,西洋自然气皆涨超4%:

好意思油:WTI 12月原油期货收涨1.98好意思元,涨幅快要2.85%,报71.47好意思元/桶。好意思油全天保管涨势,尾盘时最飞扬超3.3%升破71.80好意思元。布油:布伦特1月原油期货收涨1.98好意思元,涨约2.71%,报75.08好意思元/桶。布油全天保管涨势,尾盘时最飞扬超3.1%升破75.40好意思元。音信面上,据央视新闻,伊朗可能使用比上轮紧迫中更纷乱的弹头挫折以色列。伊朗已批准将其石油产量提高25万桶/日的计较,以支捏国民经济。同期,伊朗还计较将自然气日产量至少增多1亿至1.4亿立方米。自然气:好意思国12月自然气期货收涨4.43%,报2.7810好意思元/百万英热单元。欧洲基准的TTF荷兰自然气期货涨4.10%,报40.475欧元/兆瓦时。ICE英国自然气期货涨4.02%,报103.170便士/千卡。油价高涨,好意思油回升至72好意思元近邻,抹去了上周因以色列和伊朗关连垂危而变成的暴跌

好意思国大选概略情味激励避险需求,加之好意思联储降息预期,好意思元指数涉及两周低点均提振金价走高,盘中一度涨近0.5%上逼2750好意思元:

黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘微跌0.14%至2745.40好意思元/盎司。现货黄金欧股早盘时最低跌超0.1%下逼2730好意思元,随后震撼走高,好意思股早盘最飞扬近0.5%上逼2750好意思元,尾盘涨0.01%,报2736.72好意思元/盎司。

白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌0.29%至32.5850元好意思元/盎司。现货白银好意思股盘前最飞扬近1.4%上逼32.90好意思元,随后捏续下行,好意思股午盘时最低跌近0.4%击穿32.30好意思元,尾盘跌0.19%,报32.4277好意思元/盎司。

音信面上,路透社上个月的一项民气拜谒发现,东谈主们惦念好意思国可能会重演特朗普2020年大选失败后的骚乱,触发避险需求。谈明证券巨额商品策略驾驭Bart Melek暗意,接洽到特朗普的关税主张以及通胀,要是特朗普凯旋,黄金会进展精良。伦敦工业金属中,伦铜、伦锌、伦锡至少收涨超1.1%:伦铜收涨126好意思元,涨幅杰出1.31%,报9696好意思元/吨。COMEX铜期货涨1.35%,报4.4303好意思元/磅。伦铝收涨20好意思元,报2620好意思元/吨。伦锌收跌34好意思元,跌约1.11%,报3036好意思元/吨。伦铅收跌20好意思元,报2033好意思元/吨。伦镍收涨63好意思元,报16007好意思元/吨。伦锡收涨426好意思元,涨超1.34%,报32150好意思元/吨。伦钴收平,报24300好意思元/吨。尽管好意思元疲软,但现货金仍走势疲软,保管在略高于2730好意思元的撑捏位以下为北京时期11月4日23:30以前更新实质

特朗普和哈里斯在周二选举日前对扭捏州进行终末突击,哈里斯和特朗普对准战场州,当今已有杰出7800万好意思国东谈主投下了选票,其中包括七个战场州的1790万东谈主。哈里斯将在宾夕法尼亚州渡过选举日前夜。特朗普将前去北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和密歇根州。

11月4日周一,跟着避险钞票好意思债高涨,好意思股盘中一度皆跌,标明一些投资者可能在选举日之前聘请裁减风险:

好意思股三大指数巨额下落。标普500指数一度跌近0.4%,后屡次短线转涨;与经济周期密切筹办的谈指一度跌近0.5%或202点;科技股居多的纳指一度跌近0.7%。

好意思股行业ETF盘初广泛下落,区域银行ETF一度下落1.5%领跌。区域银行ETF一度跌1.5%,银行业ETF一度跌超1%,集合股指数ETF、生物科技指数ETF、可选浪掷ETF均一度跌超0.5%,科技行业ETF与寰球科技股指数ETF一度跌0.4%,动力业ETF则一度涨超0.9%。投研策略上:摩根士丹利以为,特朗普若胜选,10年期好意思债收益率将为好意思国大选后的商场定下基调。若收益率相识或小幅高涨不杰出20个基点,金融和工业股可能进展好于大盘。若收益率大幅高涨,商场风险厌恶厚谊增多,对关税敏锐的浪掷股可能进展欠安。“科技七姐妹”广泛下落。特斯拉一度跌超4%,特斯拉10月中国批发销量下降至68280辆。谷歌A一度跌近1.9%,Meta一度跌超1.6%,报谈称Meta将对眼镜和光学居品制造商EssilorLuxottica投资40亿欧元至50亿欧元。苹果一度跌超1.4%,天风海外分析师郭明錤暗意,苹果平价Vision Pro坐褥已推迟至2027年以后。Loop Capital将苹果标的价由300好意思元下调至275好意思元,即高涨23%,保管“买入”评级。亚马逊一度跌近1.3%,摩根士丹利将亚马逊标的价由210好意思元上调至230好意思元,即高涨16%。英伟达一度涨超1.9%,将被纳入谈指,取代英特尔。英伟达仍无法提供满盈的GPU来平静需求,SK海力士称黄仁勋要求将下一代高带宽存储芯片(HBM4)的计较时期表提前六个月。芯片股巨额下落。费城半导体指数跌超0.8%后涨超0.2%,台积电高开后一度跌超0.4%,台积电接洽对3nm制程和CoWoS先进封装提价,以应答商场需求激增。英特尔一度跌近4.5%。AI主见股跌多涨少。超微电脑跌近8.3%后涨超5.7%,最近四个往来日也曾累计跌超50%,Wedbush将超微电脑的标的价从62好意思元下调至32好意思元,保管中性评级。中概指数跑赢好意思股大盘。纳斯达克金龙中国指数一度涨逾3.2%。热点中概股中,造车新势力走强,小鹏汽车一度涨超9%,极氪一度涨超8.5%,理思汽车涨近1.6%后跌超1.4%,阿里巴巴一度涨超2.3%,拼多多一度涨超2.2%,新东方一度涨超3.1%,百胜中国盘月吉度涨超11.1%,Q3收入增长5%,计算利润增长15%,推动讲述将擢升50%,均超商场预期。其他重心个股:(1)特朗普媒体科技集团(DJT)涨超6.3%后跌近3.8%,盘前一度跌超8%。(2)Talen Energy一度跌近8.6%,好意思国联邦动力监管委员会拒却Talen动力公司向亚马逊数据中心供电的计较。(4)福特汽车一度涨超2%,10月好意思国销量同比增长15.2%。10月好意思国F系列卡车销售同比增长26.1%。

【以下为22:30以前更新实质】

周一,好意思元四天来第三日走低,创下9月以来最大跌幅,好意思国国债收益率下落,商场削减了对共和党东谈主特朗普在周二好意思国大选中凯旋的押注。

当今好意思国选情胶著。哈里斯和特朗普之间势均力敌。据倾盆新闻,在讲述党派招供的州中,37.8%的提前投票来自民主党,而共和党迄今为止投了36.1%的选票。跟着更多选票的统计,这一差距赓续收缩,“特朗普往来”将赓续走弱。

好意思联储方面,货币商场保管对好意思联储周四降息22个基点、年底前降息44个基点的预期。

好意思股盘前,英伟达涨2.9%,英特尔跌超2%,标普谈琼斯指数公司暗意,将英伟达纳入谈琼斯工业平均指数,以取代英特尔。好意思国国债捏续走高,好意思国10年期好意思债收益率下行10个基点至4.28%,2年期好意思债收益率跌5个基点至4.15%,特朗普媒体科技集团好意思股盘前大幅波动,现涨超1.7%,此前一度跌超8%。特斯拉好意思股盘前跌近2%,特斯拉10月中国批发销量下降至68280辆。部分热点中概股盘前走高,小鹏汽车涨超5%,携程涨超2%,阿里巴巴涨近1%。特朗普媒体科技集团盘前跌超6%。海外原油捏续走高,布伦特原油冲突75好意思元/桶,日内涨2.6%,WTI原油日内涨2.8%,现报71.42好意思元/桶。欧元区和英国债券走势过时于好意思国国债,德国10年期国债收益率捏稳于2.41%,同期英国国债收益率高涨1个基点至4.46%。摩根大通:债券收益率将推动股市走势

好意思国选举日是星期二,当今已有杰出7800万东谈主提前亲身投票或通过邮寄形状投票。把柄佛罗里达大学选举实践室的数据,其中包括七个战场州的1790万张选票。

据倾盆新闻,在讲述党派招供的州中,37.8%的提前投票来自民主党,而共和党迄今为止投了36.1%的选票,跟着更多选票的统计,这一差距赓续收缩。包括佐治亚州和密歇根州在内的几个扭捏州莫得被列入按党派登记的统计数据中。北卡罗来纳州也曾统计了450万张选票,比其他任何扭捏州都多。

三菱日联银行(MUFG)高档货币分析师Lee Hardman暗意,跟着好意思国大选的附近,东谈主们对特朗普赢得大选的信心越来越小。

“特朗普凯旋和红色横扫将是好意思元最看涨的戒指,而哈里斯在国会诀别的情况下凯旋,可能会使好意思元赶紧回吐上个月的刚劲涨幅。”

摩根大通和摩根士丹利的策略师一致以为,在周二的选举之后,债券收益率将决定好意思国股市的走向。

摩根士丹利分析师Michael Wilson以为,特朗普将凯旋,共和党横扫国会。随后由于经济增长预期改善,10 年期好意思国国债收益率波动有限,这将对股市有益。

然而,他们暗意,要是由于对财政出路的担忧导致收益率大幅高涨,股市将出现避险走势,对关税敏锐的浪掷类股票将下落。

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