江苏金租: 江苏金租：对于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性公告
发布日期：2024-10-05 16:48 点击次数：60
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-061
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租出股份有限公司对于
实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬妄纪录、
误导性述说大约紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承
担法律包袱。
病笃内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日
? 赎回价钱：100.562 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
? 终末往改日：2024 年 10 月 14 日
完了 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转
债”终末往改日，含当日）仅剩 5 个往改日，10 月 14 日为“苏租
转债”终末一个往改日。
? 终末转股日：2024 年 10 月 17 日
完了 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转
债”终末转股日，含当日）仅剩 8 个往改日，10 月 17 日为“苏租
转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起
在上海证券往来所摘牌。
? 投资者所执可转债除在轨则时限内通过二级市集链接往来
或按照 3.05 元/股的转股价钱进行转股外，仅能接管以 100 元/张
的票面价钱加当期应计利息（共计 100.562 元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能靠近较大投资亏本。
? 特提醒“苏租转债”执有东说念主耀眼在限期内转股或卖出。
? 敬请庞杂投资者详确了解可转债联系轨则，耀眼投资风险。
江苏金融租出股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
笔据《江苏金融租出股份有限公司公培育行 A 股可调遣公司债券
召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，已触发可转
债的赎回条件。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《对于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行
使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月
现依据《上市公司证券刊行处置主义》《可调遣公司债券管
理主义》《上海证券往来所股票上市王法》和公司《可调遣公司
债券召募讲明书》的联系条件，就赎回联系事项向举座苏租转债
执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
笔据《召募讲明书》，“苏租转债”有条件赎回条件的联系
商定如下：
十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），经联系监管部门批准（如需），公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债。若在上述往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价
魄力整的情形，则在颐养前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘
价钱操办，在颐养后的往改日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计
算。
部未转股的可转债。
当期应计利息的操办公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已欢腾畅达
股价钱的 130％，已欢腾“苏租转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“苏租转债”的沿途执有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据本公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价
格为 100.562 元/张。
其中，当期应计利息的操办公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562
元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元
/张。
（四）对于债券利息所得税的讲明
法例和文献的轨则，公司可调遣公司债券个东说念主投资者（含证券投
资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的
即每张可调遣公司债券赎回金额为 100.562 元东说念主民币（税前），
本色派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可调遣公司债券利息
个东说念主所得税长入由兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构所
在地的税务部门缴付。如各付息网点未实验上述债券利息个东说念主所
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承
担。
法例和文献的轨则，对于执有可调遣公司债券的住户企业，每张
可调遣公司债券本色派发赎回金额 100.562 元东说念主民币（税前），
杠杆炒股
其债券利息所得税自行交纳。
笔据《对于不时境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内
债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于执有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公
司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额
为 100.562 元东说念主民币。
（五）赎回标准
公司将在赎回期完了前按轨则走漏“苏租转债”赎回辅导性
公告，告知“苏租转债”执有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定实验沿途赎回时，在赎回登记日次一往改日（2024
年 10 月 18 日）起总计在中登上海分公司登记在册的苏租转债将
沿途被冻结。
公司在本次赎回完了后，将在中国证监会指定媒体上公告本
次赎回成果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日
登记在册并在上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的执有
东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相应的“苏租转债”数额。已办
理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取
赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
完了 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转
债”终末往改日，含当日）仅剩 5 个往改日，10 月 14 日为“苏租
转债”终末一个往改日；距离 10 月 17 日（“苏租转债”终末转
股日，含当日）仅剩 8 个往改日，10 月 17 日为“苏租转债”终末
一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券
往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）完了 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 2024 年 10 月 14
日（“苏租转债”终末往改日，含当日）仅剩 5 个往改日，10 月
租转债”终末转股日，含当日）仅剩 8 个往改日，10 月 17 日为“苏
租转债”终末一个转股日。特提醒“苏租转债”执有东说念主耀眼在限
期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建
议在罢手往改日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将沿途
冻结，罢手往来和转股，将按照 100.562 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因现在“苏租转债”二级市集价钱（9 月 30 日收盘价
为 171.957 元/张）与赎回价钱（100.562 元/张）互异较大，投资
者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏本。
特提醒“苏租转债”执有东说念主耀眼在限期内转股或卖出。
四、磋磨表情
磋磨部门：公司董事会办公室
磋磨电话：025-86815298
特此公告。
江苏金融租出股份有限公司董事会
