1月14日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578,涨0.12%
2025-01-17本站音讯,1月14日,中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0578元,累计净值为1.1868元,较前一往未来飞腾0.12%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.46%,近3个月飞腾2.05%,近6个月飞腾2.83%,近1年飞腾5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比108.71%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职技巧
1月14日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0443,涨0.01%
2025-01-17本站音尘,1月14日,中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.1022元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨2.06%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比85.44%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理,
1月14日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.0392,涨0.07%
2025-01-17本站音信,1月14日,中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0392元,累计净值为1.2951元,较前一往明天高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮1.86%,近6个月高潮2.46%,近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比128.59%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理,任职
1月14日基金净值:中加1-5年国开债指数最新净值1.0848,涨0.18%
2025-01-17本站音信,1月14日,中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0848元,累计净值为1.1328元,较前一往改日高潮0.18%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮2.01%,近6个月高潮2.81%,近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比114.35%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2021年6月25日起任职本基金基金
1月14日基金净值:中加中债-新笼统债券指数发起最新净值1.0705,跌0.03%
2025-01-17本站音信,1月14日,中加中债-新笼统债券指数发起最新单元净值为1.0705元,累计净值为1.0705元,较前一往异日下降0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加中债-新笼统债券指数发起为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比128.95%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2022年10月20日起