11月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1518，涨0.06%
2024-12-01本站音书，11月28日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1518元，累计净值为1.3315元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比97.25%，现款占净值比3.54%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理，任职本领
11月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.127，涨0.07%
2024-12-01本站讯息，11月28日，招商招悦纯债A最新单元净值为1.127元，累计净值为1.3941元，较前一往改日飞腾0.07%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.94%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.27%，近1年飞腾5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招悦纯债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为王娟娟，王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金司理，任职时