12月27日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2614，涨0.21%
2024-12-29本站音讯，12月27日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2614元，累计净值为1.6294元，较前一交游日高潮0.21%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.46%，近3个月高潮2.37%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
12月27日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9921，跌0.52%
2024-12-29本站音信，12月27日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9921元，累计净值为1.0021元，较前一来回日下落0.52%。历史数据败露该基金近1个月下落3.96%，近3个月下落2.56%，近6个月飞腾3.62%，近1年飞腾9.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：股票占净值比99.8%，无债券类财富，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019年7
12月27日基金净值：南边创业板ETF最新净值2.4035，跌0.22%
2024-12-29本站音信，12月27日，南边创业板ETF最新单元净值为2.4035元，累计净值为1.1811元，较前一往翌日下降0.22%。历史数据表露该基金近1个月下降0.19%，近3个月高涨17.0%，近6个月高涨29.79%，近1年高涨23.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比99.65%，无债券类钞票，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起任
12月27日基金净值：南边绩优成长羼杂A最新净值0.8442，跌0.15%
2024-12-29本站音书，12月27日，南边绩优成长羼杂A最新单元净值为0.8442元，累计净值为3.5339元，较前一交游日下落0.15%。历史数据露出该基金近1个月高涨3.05%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨17.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边绩优成长羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比86.37%，债券占净值比4.94%，现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博、骆帅，基金司理史博
12月27日基金净值：南边中证科创创业50ETF最新净值0.5853，跌0.93%
2024-12-29本站音讯，12月27日，南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.5853元，累计净值为0.5853元，较前一交游日着落0.93%。历史数据流露该基金近1个月高涨2.38%，近3个月高涨23.09%，近6个月高涨30.73%，近1年高涨22.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：股票占净值比99.91%，无债券类钞票，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2
12月27日基金净值：南边广利答复债券A/B最新净值1.5026，涨0.01%
2024-12-29本站音问，12月27日，南边广利答复债券A/B最新单元净值为1.5026元，累计净值为1.8346元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮1.93%，近3个月高潮5.31%，近6个月高潮4.35%，近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边广利答复债券A/B为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票成就：股票占净值比19.7%，债券占净值比114.11%，现款占净值比0.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良，刘文
南边中证战略性金融债指数证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日基金称号南边中证战略性金融债指数证券投资基金基金简称南边中证战略性金融债指数基金主代码017577基金条约顺利日2022年12月21日基金措置东谈主称号南边基金措置股份有限公司基金托管东谈主称号兴业银行股份有限公司《南边中证战略性金融债指数证券投资基金公告依据基金条约》收益分派基准日2024年12月19日基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币251,653,837.50罢休
南边安康混杂型证券投资基金（A类份额）基金家具贵府纲要（2024年12月更新）南边安康混杂型证券投资基金（A类份额）基金家具贵府概要（2024年12月更新）编制日历：2024年12月23日送出日历：2024年12月24日本纲要提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。一、家具概况基金简称南边安康混杂A基金代码004517南边基金经管股份有限中国农业银行股份有限基金经管东谈主基金托管东谈主公司公司基金合同奏效日2017年6月14日基金类型混杂型
南边安康夹杂: 对于南边安康夹杂型证券投资基金增多C类基金份额并校正联系法律文献的公告
2024-12-26对于南边安康夹杂型证券投资基金增多C类基金份额并校正联系法律文献的公告证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理主张》等联系法律律例的规矩及《南边安康夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的商定，为更好地知足弘大投资东说念主的甘心需求，南边基金料理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，决定于2024年12月24日起对旗下南边安康夹杂型证券投资基金（以
南边安睿夹杂A: 南边安睿夹杂型证券投资基金基金合同
2024-12-26南边安睿夹杂型证券投资基金基金合同基金照料东谈主：南边基金照料股份有限公司基金托管东谈主：招商银行股份有限公司基金合同目录基金合同第一部分弁言一、签订本基金合同的目的、依据和原则表率基金运作。华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄露照料办法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料章程》