5月31日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0219，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.0539元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比92.56%，现款占净值比3.78%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金
5月31日基金净值：国泰中证军工ETF最新净值0.9059，涨1.13%
2024-06-03本站讯息，5月31日，国泰中证军工ETF最新单元净值为0.9059元，累计净值为0.9059元，较前一往异日高潮1.13%。历史数据认知该基金近1个月高潮1.88%，近3个月高潮2.44%，近6个月下落7.32%，近1年下落15.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证军工ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报认知，该基金钞票树立：股票占净值比99.75%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2016年7月26日
5月31日基金净值：国联安短债债券A最新净值1.0579
2024-06-03本站音书，5月31日，国联安短债债券A最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.1459元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.25%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基
5月31日基金净值：广刊行业严选三年执有期夹杂A最新净值0.4744，跌0.15%
2024-06-03本站音问，5月31日，广刊行业严选三年执有期夹杂A最新单元净值为0.4744元，累计净值为0.4744元，较前一交游日下落0.15%。历史数据主张该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落0.15%，近6个月下落1.96%，近1年下落15.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广刊行业严选三年执有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报主张，该基金金钱确立：股票占净值比94.55%，债券占净值比0.73%，现款占净值比4.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘
5月31日基金净值：中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.057，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.057元，累计净值为1.2035元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮3.95%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.73%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年6月29日起任职本基金基
5月31日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1516
2024-06-03本站音问，5月31日，鑫元中短债A最新单元净值为1.1516元，累计净值为1.1561元，较前一交过去高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比85.64%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2020年5月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金15.69
5月31日基金净值：大成新锐产业夹杂A最新净值5.645，跌0.58%
2024-06-03本站音尘，5月31日，大成新锐产业夹杂A最新单元净值为5.645元，累计净值为6.145元，较前一交以前着落0.58%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.35%，近3个月高潮14.92%，近6个月高潮17.16%，近1年高潮9.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成新锐产业夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：股票占净值比92.07%，无债券类钞票，现款占净值比7.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩创，韩创于2019年1月10日起任职
5月31日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1599，涨0.11%
2024-06-03本站音尘，5月31日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1599元，累计净值为1.4122元，较前一走动日上升0.11%。历史数据披露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.87%，近6个月上升2.02%，近1年上升3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比109.75%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金
5月31日基金净值：安信郑重升值搀杂A最新净值1.6752，跌0.09%
2024-06-03本站音书，5月31日，安信郑重升值搀杂A最新单元净值为1.6752元，累计净值为1.7302元，较前一交过去下降0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.71%，近3个月高潮3.08%，近6个月高潮7.1%，近1年高潮8.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信郑重升值搀杂A为搀杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比17.6%，债券占净值比79.58%，现款占净值比2.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞、李君，基金司理张翼飞于2
5月31日基金净值：中原中证5G通讯主题ETF最新净值0.9247，跌0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，中原中证5G通讯主题ETF最新单元净值为0.9247元，累计净值为0.9247元，较前一交游日下降0.02%。历史数据显现该基金近1个月下降3.09%，近3个月上升3.46%，近6个月上升2.74%，近1年下降4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证5G通讯主题ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比99.53%，债券占净值比0.04%，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于