5月7日基金净值：交银裕谈纯债一年定开债券发起最新净值1.0248，涨0.09%
2024-05-10本站音讯，5月7日，交银裕谈纯债一年定开债券发起最新单元净值为1.0248元，累计净值为1.0888元，较前一往昔日高潮0.09%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕谈纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比10.44%，现款占净值比4.91%。 该基金的基金司理为于海颖、季参平，基金司理于海颖于2024
5月7日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2755，涨0.08%
2024-05-10本站音讯，5月7日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2755元，累计净值为1.2755元，较前一往将来高潮0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮3.13%，近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.51%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章，基金司理郑振源于2019
5月7日基金净值：吉祥惠悦纯债最新净值1.1113，涨0.08%
2024-05-10本站音信，5月7日，吉祥惠悦纯债最新单元净值为1.1113元，累计净值为1.3192元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨3.89%，近1年高涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠悦纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比107.26%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
5月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0282，涨0.1%
2024-05-10本站音信，5月7日，大成惠昭一年定开债发起最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.0482元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比122.66%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为曾婷婷、朱浩然，基金司理曾婷婷于2022年10月11
5月7日基金净值：中原军工安全羼杂A最新净值1.242，涨3.07%
2024-05-10本站音书，5月7日，中原军工安全羼杂A最新单元净值为1.242元，累计净值为1.242元，较前一来过去飞腾3.07%。历史数据流露该基金近1个月飞腾7.81%，近3个月飞腾11.79%，近6个月下落9.48%，近1年下落19.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全羼杂A为羼杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：股票占净值比94.75%，无债券类钞票，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起任
5月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0272，涨0.11%
2024-05-10本站音尘，5月7日，浦银安盛普诚纯债债券A最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.0422元，较前一往改日高涨0.11%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.5%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比124.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基金
5月7日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3941，跌0.03%
2024-05-10本站音信，5月7日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3941元，累计净值为0.3941元，较前一往往时下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月上升1.57%，近3个月下落0.88%，近6个月下落22.92%，近1年下落24.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基金司理沙川于
5月7日基金净值：南边信息蜕变搀和A最新净值1.3159，跌1.15%
2024-05-10本站音书，5月7日，南边信息蜕变搀和A最新单元净值为1.3159元，累计净值为1.3159元，较前一交曩昔下落1.15%。历史数据知道该基金近1个月下落1.28%，近3个月高潮13.42%，近6个月下落18.21%，近1年下落24.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边信息蜕变搀和A为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富建立：股票占净值比93.35%，债券占净值比5.21%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为茅炜、郑晓曦，茅炜、郑晓曦
5月7日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.166，涨0.09%
2024-05-10本站音讯，5月7日，南边祥元债券A最新单元净值为1.166元，累计净值为1.334元，较前一往翌日高涨0.09%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比133.52%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答
5月7日基金净值：交银启明夹杂A最新净值1.0716，涨0.02%
2024-05-10本站音问，5月7日，交银启明夹杂A最新单元净值为1.0716元，累计净值为1.2376元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.18%，近3个月高涨12.2%，近6个月下落4.24%，近1年下落17.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启明夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比90.32%，债券占净值比3.21%，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2020年5月27日起任