1月14日基金净值：交银启说念羼杂最新净值0.601，涨2.39%
2025-01-17本站音讯，1月14日，交银启说念羼杂最新单元净值为0.601元，累计净值为0.601元，较前一往来日上升2.39%。历史数据表示该基金近1个月下落6.44%，近3个月下落3.11%，近6个月上升15.71%，近1年上升17.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启说念羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：股票占净值比90.74%，无债券类钞票，现款占净值比9.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周中，周中于2021年1月28日起任职本基金基
1月14日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1207，涨0.08%
2025-01-17本站音信，1月14日，交银裕祥纯债债券A最新单元净值为1.1207元，累计净值为1.2277元，较前一往来日飞腾0.08%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾2.17%，近6个月飞腾2.34%，近1年飞腾5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕祥纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.09%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张顺晨，张顺晨于2024年2月8日起任职本基金基金司理，
1月14日基金净值：交银启诚夹杂A最新净值1.0642，涨2.17%
2025-01-17本站音信，1月14日，交银启诚夹杂A最新单元净值为1.0642元，累计净值为1.0642元，较前一交游日上升2.17%。历史数据泄漏该基金近1个月下落3.33%，近3个月下落4.03%，近6个月下落2.95%，近1年上升5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启诚夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：股票占净值比83.73%，债券占净值比1.45%，现款占净值比6.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2021年12月8日
1月14日基金净值：交银翻新领航夹杂最新净值1.3313，涨0.83%
2025-01-17本站音问，1月14日，交银翻新领航夹杂最新单元净值为1.3313元，累计净值为1.3313元，较前一往返日飞腾0.83%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.22%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾4.68%，近1年飞腾13.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银翻新领航夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比60.82%，无债券类钞票，现款占净值比33.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭斐，郭斐于2020年2月27日起任职本基
1月14日基金净值：交银启明混杂A最新净值1.1243，涨3.21%
2025-01-17本站音书，1月14日，交银启明混杂A最新单元净值为1.1243元，累计净值为1.2903元，较前一往往常高潮3.21%。历史数据知道该基金近1个月着落1.75%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮15.42%，近1年高潮10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启明混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：股票占净值比78.78%，债券占净值比2.27%，现款占净值比14.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2020年5月27日
1月14日基金净值：交银宽裕纯债债券A最新净值1.0822，涨0.13%
2025-01-17本站音信，1月14日，交银宽裕纯债债券A最新单元净值为1.0822元，累计净值为1.2562元，较前一交游日高涨0.13%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨2.3%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银宽裕纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比136.1%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张顺晨，张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金司理，任职
基金分成：交银稳利中短债债券基金1月20日分成
2025-01-17本站音问，1月15日发布《交银施罗德基金赓续有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为1月1日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日登记在册的本基金的份额捏有东谈主，权柄登记日为1月16日，现款红利披发日为1月20日。采选红利再投资样子的基金份额捏有东谈主，其红利将按2025年1月16日除息后的基金份额净值诊治为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年1月20日不错查询、赎回。把柄财政部、国度
交银施罗德稳安30天滚动捏有债券型证券投资基金托管协议基金顾问东说念主：交银施罗德基金顾问有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司二零二五年一月目录鉴于交银施罗德基金顾问有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限株连公司，按照关系法律律例的规矩具备担任基金顾问东说念主的履历和智商，拟召募刊行交银施罗德稳安30天滚动捏有债券型证券投资基金；鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照关系法律律例的规矩具备担任基金托管东说念主的履历和智商；鉴于交银施罗德基
交银施罗德稳安30天鬈曲抓有债券型证券投资基金基金合同基金顾问东说念主：交银施罗德基金顾问有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司二零二五年一月交银施罗德稳安30天鬈曲抓有债券型证券投资基金基金合同（草案）目录交银施罗德稳安30天鬈曲抓有债券型证券投资基金基金合同（草案）第一部分媒介一、缔结本基金合同的目的、依据和原则权柄义务，方法基金运作。（以下简称“《基金法》”）、（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金运作顾问办法》《公开召募证券投资基金销售机构监督顾问办法》（以下简称
基金分成：交银纯债债券发起基金1月16日分成
2025-01-14本站音尘，1月13日发布《交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告显露，本次分成的收益分拨基准日为12月12日，正式分成有筹算如下： 本次分成对象为权柄登记日登记在册的本基金的份额捏有东谈主，权柄登记日为1月14日，现款红利披发日为1月16日。遴荐红利再投资形势的基金份额捏有东谈主，其红利将按2025年1月14日除息后的基金份额净值退换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年1月16日不错查询、赎回。字据财政部