6月7日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6019，跌0.53%
2024-06-09本站音信，6月7日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.6019元，累计净值为0.6019元，较前一往往日着落0.53%。历史数据清晰该基金近1个月着落3.67%，近3个月高潮4.84%，近6个月高潮2.4%，近1年着落7.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：股票占净值比85.4%，债券占净值比5.7%，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任职本基金基
6月7日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值2.038，涨0.25%
2024-06-09本站音尘，6月7日，银华中小盘羼杂最新单元净值为2.038元，累计净值为4.35元，较前一来以前高潮0.25%。历史数据表露该基金近1个月着落0.88%，近3个月着落2.58%，近6个月着落15.23%，近1年着落19.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比93.67%，无债券类钞票，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月7
6月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0454，涨0.02%
2024-06-09本站音书，6月7日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.2449元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.12%，近6个月飞腾3.0%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比130.74%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7803，涨0.03%
2024-06-09本站音问，6月7日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7803元，累计净值为1.5384元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮3.72%，近6个月高潮4.04%，近1年高潮1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-搀和二级基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比18.18%，债券占净值比81.27%，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于2022
6月7日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.06，涨0.15%
2024-06-09本站音信，6月7日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.06元，累计净值为1.202元，较前一往复日上升0.15%。历史数据露出该基金近1个月上升0.55%，近3个月上升1.15%，近6个月上升2.84%，近1年上升4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比133.66%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司理，任
6月7日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0215，涨0.02%
2024-06-09本站音讯，6月7日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.0598元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为余丽旋、黄婧丽，基金司理余丽旋于2023年
6月7日基金净值：东方红产业升级混杂最新净值3.653，跌0.33%
2024-06-09本站音书，6月7日，东方红产业升级混杂最新单元净值为3.653元，累计净值为3.653元，较前一往复日下落0.33%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.35%，近3个月下落2.97%，近6个月下落11.51%，近1年下落15.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级混杂为混杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比92.85%，债券占净值比5.13%，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞，基金司理张锋于2
6月7日基金净值：汇添富可调度债券A最新净值1.81，跌0.01%
2024-06-09本站音讯，6月7日，汇添富可调度债券A最新单元净值为1.81元，累计净值为2.0916元，较前一往将来下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.53%，近3个月高潮5.79%，近6个月高潮7.61%，近1年高潮2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调度债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富设置：股票占净值比19.25%，债券占净值比98.05%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理吴江宏
6月7日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0472，涨0.04%
2024-06-09本站讯息，6月7日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.2927元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨4.19%，近1年高涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0304，涨0.01%
2024-06-09本站音尘，6月7日，汇添富鑫润纯债A最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.0484元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比117.69%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时