景顺长城中证国新港股通央企红利ETF聚合A,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF聚合C: 景顺长城中证国新港股通央企红利往复型绽开式指数证券投资基金聚合基金基金居品贵寓节录更新
发布日期：2025-05-28 08:11 点击次数：77
景顺长城中证国新港股通央企红利往复型绽开式指数证券投资基金聚合基金
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2025 年 5 月 21 日
送出日历：2025 年 5 月 24 日
本节录提供本基金的紧要信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。
一、居品或者
景顺长城中证国新港股通央
基金简称 基金代码 021961
企红利 ETF 聚合
景顺长城中证国新港股通央
下属基金简称 下属基金往复代码 021961
企红利 ETF 聚合 A
景顺长城中证国新港股通央
下属基金简称 下属基金往复代码 021962
企红利 ETF 聚合 C
基金照顾东说念主 景顺长城基金照顾有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同收效日 2024 年 9 月 27 日 -
期
基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币
运作样子 绽开式（泛泛绽开式） 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基金
基金司理 张晓南 司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
初始担任本基金基金
基金司理 龚丽丽 司理的日历
证券从业日历 2011 年 3 月 1 日
当策划 ETF 发生基金合同“基金的投资”商定的情形时，本基金可在扩充妥贴手艺后
其他
由投资于策划 ETF 的聚合基金变更为径直投资该地方指数的指数基金。
注：改日若出现地方指数不稳健条款（因成份股价钱波动等指数编制步伐变动之外的身分致使地方指数不
稳健条款及法律法例、监管机构另有限定的之外） 、指数编制机构退出等情形，基金照顾东说念主应当自该情形发
生之日起十个职责日内向中国证监会请教并建议处置决策，如更换基金地方指数、疏导运作样子、与其他
基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会
未班师召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金地方指数、疏导运作样子，
与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。
二、基金投资与净值发达
(一)投资策划与投资策略
本基金主要通过投资于策划 ETF，宽广追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪轻视最小
投资策划
化。
投资领域 本基金以景顺长城中证国新港股通央企红利往复型绽开式指数证券投资基金（策划 ETF）
基金份额、地方指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主要投资对象。此外，
为更好地杀青投资策划，本基金可少许投资于部分非成份股（包括其他港股通地方股
票、主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票及存托笔据）、银行进款、同行
存单、债券（国债、金融债（含交易银行金融债） 、政府复旧机构债、企业债、公司债、
央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府复宿债券、地方政府债、可转
换债券（含永诀往复可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债） 、债券回购、繁衍品（包
括股指期货、股票期权）、财富复旧证券、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允
许本基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关限定）。本基金可根据法律
法例的限定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在扩充妥贴手艺后，可
以将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于策划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，每
个往复日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金抓有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金财富净值的 5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例斥逐，基金照顾东说念主在扩充妥贴手艺
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
地方指数：中证国新港股通央企红利指数
本基金为策划 ETF 的聚合基金，主要通过投资于策划 ETF 以达到投资策划。
主要投资策略
略；8、财富复旧证券的投资策略；9、融资与转融通证券出借业务策略。
中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+东说念主民币活期进款税后
功绩比较基准
利率×5%
本基金为 ETF 聚合基金，策划 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，
预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，具有与地方指数、
风险收益特征 以及地方指数所代表的股票阛阓同样的风险收益特征。
本基金投资港股通地方股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资地方、阛阓轨制以
及往复法则等各别带来的非凡风险。
注：了解详备情况请阅读基金合同及招募阐发书“基金的投资”部分。
(二)投资组合伙产建立图表/区域建立图表
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(三)自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：如基金合同收效以前/基金份额增设以前不悦好意思满当然年度的，按本质期限策动净值增长率。基金的过
往功绩不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
(一)基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 聚合 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率 备注
/抓有期限（N）
M＜1，000，000 1.00% 泛泛投资群体
M≥5，000，000 1，000 元/笔 泛泛投资群体
认购费
M＜1，000，000 0.10% 待业金客户
M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
申购费 M＜1，000，000 1.20% 泛泛投资群体
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（前收费） 1，000，000≤M＜3，000，000 0.80% 泛泛投资群体
M≥5，000，000 1，000 元/笔 泛泛投资群体
M＜1，000，000 0.12% 待业金客户
M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0 -
景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 聚合 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(二)基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费样子/年费率或金额 收取方
别
照顾费 0.50% 基金照顾东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
景顺长城中证国新
销 售 服
港股通央企红利 ETF 0.20% 销售机构
务费
聚合 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。
度预估年用度金额，非本质产生用度金额，最终本质金额以基金如期请教泄露为准。其中，以前度指居品
贵寓节录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在各别。
基金财产中投资于策划 ETF 的部分不收取托管费。
(三)基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 聚合 A
基金运作空洞费率（年化）
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注：基金照顾费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金合同商定的费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄露的相关数据为基准测算。因本基金财富中投资于策划 ETF 的部分不收取照顾费，投资于策划
ETF 的部分不收取托管费，是以本质承担的照顾费率/托管费率低于合同商定的费率。
景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 聚合 C
基金运作空洞费率（年化）
注：基金照顾费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金合同商定的费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄露的相关数据为基准测算。因本基金财富中投资于策划 ETF 的部分不收取照顾费，投资于策划
ETF 的部分不收取托管费，是以本质承担的照顾费率/托管费率低于合同商定的费率。
四、风险揭示与紧要教唆
(一)风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读
本基金的《招募阐发书》等销售文献。
二、本基金非凡的风险
基于投资领域的限定，本基金投资于策划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，无法例避股票阛阓的
投资风险，尤其是系统性风险。
地方指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司规划现象、投资者神志和往复轨制等
多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
由于多种身分可能使基金投资组合的收益率与地方指数的收益率发生偏离。
本基金为 ETF 聚合基金，大部分财富投资于策划 ETF，投资地地契一且过分汇聚有可能会给本基金带来
风险。同期，策划 ETF 濒临的诸如照顾风险与操格调险、策划 ETF 份额二级阛阓往复价钱折溢价的风险等，
可能径直或转折成为本基金的风险。
本基金力图相关于功绩比较基准的日均追踪偏离度的十足值不起始 0.35%，年追踪轻视不起始 4%，但
因地方指数编制法则诊疗或其他身分可能导致追踪轻视起始上述领域，本基金净值发达与指数价钱走势可
能发生较大偏离。
指数编制机构因阛阓结构变化、居品界说诊疗，或其他原因导致地方指数不再对其揣度的地方具有代
表性等顶点情况可能导致指数阻隔并阻隔发布对应指数；指数编制机构因指数数据信息止境或因止境情况
变成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因规划情况的变化，存在住手指数爱戴和指数编制工作的风
险。
指数编制机构由于多样原因住手对指数的照顾和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之
日起十个职责日内向中国证监会请教并建议处置决策，如更换基金地方指数、疏导运作样子、与其他基金
合并、或者阻隔基金合同等，
天宇配资在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未班师
召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金地方指数、疏导运作样子，与其
他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。
自指数编制机构住手地方指数的编制及发布至处置决策确如期间，基金照顾东说念主应按照指数编制机构提
供的最近一个往复日的指数信息撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则看守基金投资运作，该期间由于地方指
数不再更新等原因可能导致指数发达与相关阛阓发达有在各别，影响投资收益。
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地方指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌或退市，发生成份股停牌或退市时可能濒临如下的风
险：
的，基金照顾东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，扩充里面决策手艺后实时对相关成份股进行诊疗，但并
不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金照顾东说念主对该成份股赐与诊疗时也可能产生
追踪偏离度和追踪轻视扩大等风险。
括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要
发达为信用评级风险、法律风险等。
本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资地方、阛阓轨制以及往复法则等各别带来的
非凡风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、汇聚度风险、系统性风险、计谋风险等。基
金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，采纳将部分基金财富投资于科创板股票或采纳不将基金财富投
资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。
日额度使用罢了的，新增的买单申诉将濒临失败的风险；在联交所抓续往复时段，当日额度使用罢了的，
当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入往复的风险。
出参考汇率，并不就是最遣散算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限背负公司进行净额换汇，
将换汇成本按成交金额分担至每笔往复，详情往复本质适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇
率波动可能对基金的投资收益变成损失。
额度、可投资对象、税务计谋、阛阓轨制等方面齐有一定的斥逐，况且此类斥逐可能会不竭诊疗，这些限
制身分的变化可能对本基金参加或退出当地阛阓变成松懈，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直
或转折的影响。（2）香港阛阓往复法则有别于内地 A 股阛阓法则，此外，在港股通机制下参与香港股票投
资还将濒临异常风险。
本基金的投资领域包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，若投
资存托笔据的，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭
证刊行机制相关的风险，包括存托笔据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有职权等方面
存在各别可能激勉的风险；存托笔据抓有东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的异常安排可能激勉的风险；
存托左券自动不休存托笔据抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱各别以及波动的风险；存托笔据
抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息泄露监管
方面与境内可能存在各别的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。
本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和
敌手方往复风险等融资及转融通证券出借业务非凡风险。
如指数编制决策发生了改良，本基金将在后续更新招募阐发书中更新指数编制决策简述。本基金存在
着招募阐发书中所载的指数编制决策简述与指数编制单元的最新指数编制决策不一致的风险。
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三、其他风险
税负增多风险；8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其
他风险。
(二)紧要教唆
基金合同收效后，基金居品贵寓节录的信息发生紧要变更的，基金照顾东说念主将在三个职责日内更新，其
他信息发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期慈祥基金照顾东说念主发布的相关临时公告等。
景顺长城中证国新港股通央企红利往复型绽开式指数证券投资基金聚合基金（以下简称“基金”或“本
基金”）经中国证监会证监许可【2024】1081 号文准予召募注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金照顾东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则照顾和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓
有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金照顾东说念主深知个东说念主信息对投资者的紧要性，起劲于投资者个东说念主信息的保护。基金照顾东说念主承诺按照法
律法例和相关监管条款的限定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金照顾东说念主直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金照顾有限公司旗下基金居品的扫数个东说念主投资者。基金照顾东说念主需处理的机构投资者信息
中可能涉偏激法定代表东说念主、受益扫数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将遵命上述承诺进行处理。
各方当事东说念主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》沟通的一切争议，基金合同各方当事东说念主
应尽量通过协商、合并路线处置。如经友好协商、合并未能处置的，提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外
仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不休力，
除非仲裁裁决另有限定，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询样子
以下贵寓详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606
长城中证国新港股通央企红利往复型绽开式指数证券投资基金聚合基金托管左券》、《景顺长城中证国新
港股通央企红利往复型绽开式指数证券投资基金聚合基金招募阐发书》
六、其他情况阐发
无。
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