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4月1日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458,涨0.01%


发布日期:2025-04-02 09:56    点击次数:143

本站音问,4月1日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0458元,累计净值为1.2545元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月下落0.13%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,杠杆炒股该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比126.93%,现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报17.59%。基金司理张文佳于2025年1月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报-0.17%。

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