上海沪工: 对于“沪工转债”回售的第五次教唆性公告
发布日期：2024-10-05 18:20 点击次数：76
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-065
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊合集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性讲述
大致要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和竣工性照章承担法律职守。
紧要内容教唆：
? 回售价钱：100.53 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期内“沪工转债”罢手转股
? “沪工转债”合手有东谈主可回售部分或一皆未转股的可革新公司债券。“沪工转
债”合手有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“沪工转债”合手有东谈主未在上述回售期内陈述并实行回
售的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不可再欺诈回售权。
上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日联络 30 个交往日收盘价钱低于本公司“上海沪工可
革新公司债券”
（以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。凭据本公司《可
革新公司债券召募讲明书》的商定，可转债回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩办目的》
《可革新公司债券惩办目的》
《上海证
券交往所股票上市功令》和本公司《可革新公司债券召募讲明书》，就回售猜想
事项向整体“沪工转债”合手有东谈主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何联络
三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可革新公司债券合手有东谈主有权
将其合手有的可革新公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，
在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“联络三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个交往
日起重新计较。
终末两个计息年度可革新公司债券合手有东谈主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次得志回售条件而可革新公司债券合手有东谈主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实行回售的，该计息年度不可再欺诈回
售权，可革新公司债券合手有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可革新公司债券票
面总金额；
i：指可革新公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参考上述当期应计利息的计较措施，
“沪工转债”第五年的票面利率 2.40%，
计较天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为
二、本次可转债回售的猜想事项
（一）回售事项的教唆
“沪工转债”合手有东谈主可回售部分或一皆未转股的可革新公司债券。“沪工转
债”合手有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述表情
本次回售的转债代码为“113593”，
股票交易转债简称为“沪工转债”。欺诈回售权的
可转债合手有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售陈述，
标的为卖出，回售陈述经证实后不可废弃。
淌若陈述当日未能陈述顺利，可于次日无间陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售价钱：100.53 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的猜想业务功令，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交往
“沪工转债”在回售时辰将不隔绝往，但罢手转股。在并吞交往日内，若“沪
工转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可革新公司债券清爽面值总和少于 3，000 万元东谈主民币，
可转债仍将不隔绝往，待回售期终了后，本公司将表露猜想公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将罢手交往。
四、风险教唆
可转债合手有东谈主聘请回售等同于以东谈主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出合手有的“沪工转债”。戒指本公揭发出前的终末一个交往日，
“沪工转债”
的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主聘请回售可能会带来赔本，敬请可转
债合手有东谈主眷注聘请回售的投资风险。
五、猜想款式
猜想部门：董事会办公室
猜想电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
