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11月15日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0984,涨0.03%


发布日期:2024-11-18 08:05    点击次数:150

本站音尘,11月15日,国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.0984元,累计净值为1.1785元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.2%,近3个月下落0.15%,近6个月高涨0.84%,近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表现,天宇配资该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比131.87%,现款占净值比0.78%。

该基金的基金司理为陶尹斌、祁星瀚,基金司理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告18.59%。基金司理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告-0.17%。

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